Tuần từ 22/8-29/8: NAV của Quỹ ASIAGF và PRUBF1 tiếp tục tăng

Nguyễn Bình Minh Thứ tư, 4/9/2013, 17:54 (GMT+7)

Cụ thể, NAV của Quỹ ASIAGF tiếp tục tăng 16 đồng tương đương 0,13% từ 12.029 đồng lên 12.045 đồng.

Tiếp đến, NAV của Quỹ PRUBF1 có mức tăng là 0,1% (11 đồng) tương đương tăng từ 10.830 đồng lên 10.841 đồng.

Trong khi đó, NAV của 3 Quỹ MAFPF1, VFMVF1 và VFMVF4 đã đồng loạt giảm.

Cụ thể, NAV của Quỹ MAFPF1 giảm mạnh nhất, đạt 5,67% tương đương giảm 516 đồng từ 9.095 đồng xuống 8.579 đồng.

Bên cạnh đó, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ của VFMVF1 cũng giảm 602 đồng (-3,23%) từ 18.626 đồng xuống 18.024 đồng.

Cuối cùng, NAV của Quỹ VFMVF4 có mức giảm là 4,99% (-411 đồng) tương đương giảm từ 8.237 đồng xuống 7.826 đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ chiết khấu trên NAV mỗi chứng chỉ quỹ của các quỹ MAFPF1, VFMVF1 và VFMVF4 tuần từ ngày 22/8-29/8 đều đồng loạt giảm so với tuần từ ngày 15/8-22/8. Trong khi đó, tỷ lệ chiết khấu trên NAV mỗi chứng chỉ quỹ của Quỹ ASIAGF và PRUBF1 lại tăng.