Theo BCTC quý III, Công ty Gang thép Thái Nguyên (Tisco, UPCoM: TIS) ghi nhận doanh thu 3.084,5 tỷ đồng, tăng 46,5%. Giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp đạt 186 tỷ đồng, tăng 72,4%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 5% lên 6%.
Chi phí tài chính cũng tăng từ 38 tỷ lên 69 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 14% nhưng chi phí quản lý tăng 48%. Hoạt động khác lỗ 4,1 tỷ đồng.
Doanh nghiệp thép vẫn lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 9,8 tỷ đồng, gấp 24,6 lần cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lợi nhuận quý III giảm mạnh so với mức lãi 44 tỷ quý I và 65 tỷ quý II.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 38% lên 9.634 tỷ đồng; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 115 tỷ đồng, gấp 7,7 lần. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 5% lên 8%. So với kế hoạch năm, công ty vượt 190% chỉ tiêu lợi nhuận.
 |
|
Đơn vị: tỷ đồng |
Tại thời điểm cuối cùng, Tisco có 10.069 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm 7,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền là 422 tỷ đồng, gấp 3,3 lần; phải thu ngắn hạn giảm nhẹ xuống 498 tỷ đồng; hàng tồn khó tăng 23% lên 1.555 tỷ đồng.
Phần chiếm chủ yếu trong cơ cấu tài sản là chi phí xây dựng cơ bản dở dang với 5.930 tỷ đồng. Đây là chi phí cho xây dựng giai đoạn 2 mở rộng nhà máy Gang Thép Thái Nguyên, dự án được khởi động từ 2007 và kéo dài 14 năm do nhiều vướng mắc. Vào tháng 5, Tisco có văn bản gửi cơ quan quản lý đề xuất triển khai tiếp dự án và cam kết có hiệu quản sau vài năm.
Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nếu dự án không được tái khởi động thì gần 4.000 lao động mất việc, ảnh hưởng 20.000 lao động khác và mất vốn nhà nước gần 1.200 tỷ đồng.
Về phần nguồn vốn, doanh nghiệp giảm vay ngắn hạn từ 2.571 tỷ đầu năm xuống 2.456 tỷ và giảm vay dài hạn từ 1.991 tỷ xuống 1.804 tỷ đồng. Tổng nợ vay gấp đôi vốn chủ sở hữu.
