Một công ty chứng khoán dành gần 30% tài sản mua trái phiếu BĐS LC và WinCommerce

Công ty chứng khoán Smart Invest (UPCoM: AAS) công bố quyết định HĐQT thông qua đầu tư mua trái phiếu do Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản LC phát hành từ VPBank.

Tổng giá trị đặt mua 284,3 tỷ đồng, chiếm gần 52% tổng tài sản theo BCTC giữa niên độ được soát xét 2021.

Kinh doanh Bất động sản LC (BĐS LC) mới công bố phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi tham chiếu cộng biên độ 2,3%/năm. Kỳ tính lãi là 3 tháng.

Đơn vị bất động sản huy động trái phiếu để thanh toán cho thỏa thuận đặt cọc về việc đảm bảo ký hợp đồng mua bán căn hộ khách sạn (condotel) với Công ty TNHH Bất động sản NewVision.

Doanh nghiệp cũng mua trái phiếu do Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp WinCommerce, đơn vị sở hữu chuỗi WinMart và WinMart+, phát hành trị giá 80 tỷ đồng, tương đương 14,63% tổng tài sản.

Như vậy, Chứng khoán Smart Invest dự kiến chi 364,3 tỷ đồng, tương đương 66,7% tổng tài sản tại thời điểm 30/6 và 29% tổng tài sản thời điểm 30/9.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của Smart Invest 1.270 tỷ đồng, gấp đôi thời điểm đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) là 332 tỷ đồng và nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) là 225 tỷ đồng.

Danh mục FVTPL của đơn vị chủ yếu là trái phiếu với 289 tỷ đồng, cổ phiếu niêm yết chỉ 43,5 tỷ đồng (giảm giá trị so với giá gốc). HTM là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Agribank và SHB.

Doanh thu 9 tháng đạt 569 tỷ đồng, tăng 83%; riêng cổ tức, lãi phát sinh từ FVTPL là 352 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 141 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước.