Vui lòng chờ trong giây lát

Sau 5 năm, quỹ lớn nhất của VinaCapital làm ăn ra sao?

(NDH) VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited được xem là quỹ lớn nhất của VinaCapital khi có NAV lên đến 967,7 triệu USD vào cuối 30/09/2017, chiếm hơn phân nửa tài sản của VinaCapital.

Theo báo cáo hàng tháng mới nhất vào cuối tháng 9/2017, tổng tài sản ròng (NAV) của VOF đạt 967,7 triệu USD, giá trị NAV trên mỗi CCQ đạt4,87USD, tăng 2,53% so với tháng trước. Thị giá mỗi CCQ là 3,98 USD, thấp hơn NAV/CCQ đến 18,3%.

Trong đó, tài sản của VOF chủ yếu đầu tư vào danh mục các công ty niêm yết với tỷ trọng cao nhất lên đến 64,3% của mức tổng tài sản ròng 967,7 triệu USD vào 30/09/2017. Danh mục cổ phiếu chưa niêm yết đứng thứ 2 với 13% NAV. Danh mục đầu tư tư nhân chiếm 8,6% và quỹ cũng có tỷ lệ tiền mặt 5,9%.

Danh mục VOF phân loại theo tài sản.

Cơ cấu tài sản của VOF tập trung vào ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống - chiếm tỷ trọng cao nhất với 19%. Các ngành hàng có tỷ trọng lớn xếp tiếp theo lần lượt là vật liệu xây dựng (18%), bất động sản (14,2%) và cơ sở hạ tầng (8,4%).

Danh mục VOF phân loại theo ngành hàng.

Báo cáo tháng 9 về top 10 khoản nắm giữ lớn nhất của VOF có sự xáo trộn lớn khi Tập đoàn Hòa Phát (HPG) bất ngờ trở thành khoản đầu tư lớn nhất của Quỹ với tỷ lệ 12,6% NAV. Vinamilk lùi về vị trí thứ hai với 12,5% NAV.

Cổ phiếu VGC của Viglacera bất ngờ lọt top 10 với 2,2% NAV, Viglacera đã thay thế vị trí của Novaland hồi tháng 8 vừa qua.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VOF tính đến cuối tháng 9 đã chiếm đến 60,6% NAV của Quỹ, tương đương với giá trị hơn 586,4 triệu USD. Nhóm cổ phiếu này có tốc độ tăng giá khá mạnh gần đây, điển hình như VNM, HPG, VJC, KDH,…

Mới đây, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) đã công bố báo cáo thường niên 2017 cho năm tài chính kết thúc vào 30/06/2017 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh, đạt mức cao nhất 5 năm qua với hơn 190 triệu USD.

VOF là quỹ đầu tư dạng đóng được giới thiệu vào 2003, có trụ sở tại Guernsey. Ban đầu, VOF là một công ty TNHH được thành lập ở Quần đảo Cayman. Tại ĐHCĐ bất thường tổ chức vào 27/10/2015, các cổ đông đã thông qua đề xuất chuyển trụ sở công ty về Guernsey. Quỹ được niêm yết trên sàn giao dịch chính của thị trường chứng khoán London ở hạng mục Premium Listing.

Năm 2017 đại thành công đối với VOF

Hơn 5 năm qua, hoạt động kinh doanh của VOF cho thấy những sự biến động lớn. Cụ thể, trong giai đoạn 2013-2015 chứng kiến những bước thụt lùi lớn của Quỹ này khi cả lợi nhuận và doanh thu đều sụt giảm. Đỉnh điểm là vào năm 2015, quỹ VOF còn báo cáo lỗ sau thuế khoảng 5,4 triệu USD.

Tuy nhiên, bước sang 2016 và đặc biệt là năm 2017, VOF cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của mình. Cụ thể, doanh thu của VOF ghi nhận hơn 230 triệu USD, từ đó quỹ thu về hơn 190 triệu USD lãi sau thuế. Đây là con số lợi nhuận lớn nhất của VOF trong vòng 5 năm qua và cũng gần gấp đôi so với 2016.

Hoạt động kinh doanh của VOF giai đoạn 2013-2017, đơn vị tính triệu USD.

Tổng tài sản và mức vốn hóa thị trường của VOF trong năm 2017 cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh khi lần lượt đạt 982,4 triệu và 766,4 triệu USD. Cũng là mức cao nhất 5 năm qua.

Tổng tài sản và giá trị vốn hóa thị trường giai đoạn 2013-2017, đơn vị tính triệu USD.

Mặc dù hoạt động kinh doanh của VOF những năm qua có những biến động trái chiều, nhưng giá trị ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV) lại tăng trưởng liên tục. Hiện NAV trên mỗi chứng chỉ (CCQ) quỹ cuối 2017 đạt 4.73 USD, tăng trưởng 25,5%; trong khi đó, giá mỗi CCQ của VOF cũng tăng đến 35,5% lên 3,82 USD so với năm 2016.

Những con số này là hết sức khả quan nếu so sánh với tốc độ tăng trưởng chung của VN-Index; MSCI Emerging Markets và MSCI Frontieer Markets chỉ lần lượt là 20,6%; 21,2% và 15,2%.

NAV của VOF tăng liên tục qua các năm.

Về quỹ VinaCapital, Công ty được thành lập vào năm 2003, là một trong những công ty quản lý quỹ và phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. VinaCapital cũng quản lý danh mục đa dạng với tổng giá trị tài sản lên đến 1,8 tỷ USD.

VinaCapital đang quản lý 2 quỹ đầu tư dạng đóng được niêm yết tại thị trường chứng khoán London gồm: VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) niêm yết trên sàn giao dịch chính, VinaLand Limited (VNL). VinaCapital còn có 2 quỹ đóng khác là Vietnam Infrastructure Limited (VNI) và DFJ VinaCapital Fund (DFJV).

Ngoài ra VinaCapital cũng đang quản lý các quỹ mở VVF, VESAF dành cho nhà đầu tư nước ngoài và hai quỹ mở VFF, VEOF dành cho nhà đầu tư trong nước.

Sau 5 năm, quỹ lớn nhất của VinaCapital làm ăn ra sao? Sau 5 năm, quỹ lớn nhất của VinaCapital làm ăn ra sao?
10 3478 56 reviews

(NDH) VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited được xem là quỹ lớn nhất của VinaCapital khi có NAV lên đến 967,7 triệu USD vào cuối 30/09/2017, chiếm hơn phân nửa tài sản của VinaCapital.

Bình luận trên NDH
Bình luận
 

Quỹ đầu tư

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Top